Im Aufgabenbereich Custody werden von uns alle Dienstleistungen rund um die Transaktionsabwicklung sowie die Verwahrung und die Verwaltung aller Arten von Finanzprodukten vorgenommen. Hierzu gehören u.a. folgende Produktgruppen:
Unternehmens- und Wandelanleihen
Kreditderivate
Credit Default Swaps auf Einzelnamen und Portfolios
Total Return Swaps
Credit Linked Notes
Single Tranche CDOs
Asset Backed Securities
Residential Mortgages Backed Securities
Commercial Mortgages Backed Securities
Verbriefungen von Home Equity Loans
Verbriefungen von Student Loans
Verbriefungen von Leasing-Forderungen
Verbriefungen von Kreditkartenforderungen
Collateralized Debt Obligations
Fondsanlagen (on-shore / off-shore)
Mutual Funds
Credit Hedge Funds
Dies beinhaltet sowohl die Einrichtung und permanente Aktualisierung aller Markt- und Gattungsdaten als auch die effiziente Bearbeitung aller Kapitalmaßnahmen und Ertragsausschüttungen.
Der gesamte Datenfluss wird via S.W.I.F.T. (ISO 15022) gesteuert. Unseren institutionellen Kunden bieten wir jedoch auf Wunsch auch halb-automatisierte Lösungen via Fax/E-Mail an.
